Tableau de Flux de Trésorerie

Cette formation à caractère pratique s'adresse aux cadres comptables et financiers, Directeurs financiers, administrateurs de sociétés, auditeurs et contrôleurs de gestion, chargés des finances et de la comptabilité, chargés d’études
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Image générale de la formation

Les principaux points abordés au cours de cette formation sont :

1 Le Tableau des flux de trésorerie TFT et les dispositions du SCF

  • Définition d’un Tableau des flux de trésorerie
  • Les dispositions du SCF en matière de TFT
  • Le TFT comme partie intégrante des états financiers.
  • Les objectifs du TFT

2 le Tableau des flux de trésorerie et son examen

  • Les cadres dirigeants et les administrateurs de l’entreprise.
  • Le contrôleur de gestion : lien entre le budget de trésorerie et le Tableau des flux de trésorerie.

3 Structure du Tableau des flux de trésorerie

  • Gestion des flux de trésorerie

   - Entrées de trésorerie et leur origine

   - Sorties de trésorerie et leur origine

  • Présentation schématique, des différentes parties d’un tableau des flux de trésorerie
  • Le tableau des flux de trésorerie et le progiciel de comptabilité

4 Méthodes de présentation d’un tableau des flux de trésorerie

  • La méthode de présentation d’un TFT selon la méthode directe
  • La méthode de présentation d’un TFT selon la méthode indirecte
  • Exercices d’application

5 Diligences du commissaire aux comptes et le Tableau des flux de trésorerie

  • Les points de cohérence
  • Les flux de trésoreries liés aux activités opérationnelles
  • Les flux de trésoreries liés aux activités d’investissement
  • Les flux de trésoreries liés aux activités de financement

6 Evaluation : QCM sur Tableau des flux de trésorerie





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